| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 588.00 | 24 854.00 | 10 733.00 | 35 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 232.00 | 121 402.00 | 27 829.00 | 149 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 472.00 | | 2 154 471.00 | 2 154 472.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 598.00 | | 904 598.00 | 904 598.00 |
CF Disponibilités | 5 224 293.00 | | 5 224 293.00 | 5 224 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 389 261.00 | | 8 389 261.00 | 8 389 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 494.00 | 121 402.00 | 8 417 091.00 | 8 538 494.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 701 800.00 | | | 3 701 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 330.00 | | | 1 760 330.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078 130.00 | | | 6 078 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 807.00 | | | 1 388 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 571.00 | | | 622 571.00 |
EA Autres dettes | 327 581.00 | | | 327 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 960.00 | | | 2 338 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 417 091.00 | | | 8 417 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 960.00 | | | 2 338 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 499 480.00 | | 8 499 480.00 | 8 499 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 499 480.00 | | 8 499 480.00 | 8 499 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 554 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 636 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 077.00 | | | 874 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 575 729.00 | | | 8 575 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815 399.00 | | | 6 815 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 330.00 | | | 1 760 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 150.00 | | 5 431.00 | 148 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 349.00 | 149 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 349.00 | 35 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 868.00 | | 5 068.00 | 34 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 733.00 | | 362.00 | 106 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 676.00 | 3 320.00 | 2 593.00 | 30 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 128.00 | 3 320.00 | 2 593.00 | 24 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | | 42 000.00 | 132 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 807.00 | 1 388 807.00 | | 1 388 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406 706.00 | 406 706.00 | | 406 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 581.00 | 327 581.00 | | 327 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 096.00 | 9 990.00 | | 17 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 472.00 | | | 2 154 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 751.00 | | | 104 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 465.00 | 2 260 369.00 | 17 096.00 | 2 277 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 960.00 | 2 338 960.00 | | 2 338 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 692 077.00 | | | 4 692 077.00 |
ST Autres comptes | 257 992.00 | | | 257 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 404.00 | | | 109 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 845.00 | | | 116 845.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 078 846.00 | | | 5 078 846.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |