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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 770.00 | 7 653.00 | 2 117.00 | 9 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 025.00 | 30 372.00 | 7 652.00 | 38 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 700.00 | 128 026.00 | 27 674.00 | 155 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 060.00 | | 1 363 060.00 | 1 363 060.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 2 338 206.00 | | 2 338 206.00 | 2 338 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 990.00 | | 3 748 990.00 | 3 748 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 691.00 | 128 026.00 | 3 776 665.00 | 3 904 691.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 840.00 | | | 2 019 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 840.00 | | | 2 635 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 573.00 | | | 690 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 400.00 | | | 371 400.00 |
EA Autres dettes | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 824.00 | | | 1 140 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 665.00 | | | 3 776 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 824.00 | | | 1 140 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 515 407.00 | | 8 515 407.00 | 8 515 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 515 407.00 | | 8 515 407.00 | 8 515 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 515 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 679 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 890 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 914 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892 688.00 | | | 892 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 383.00 | | | 8 539 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 542.00 | | | 6 519 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 840.00 | | | 2 019 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 574.00 | 690 574.00 | | 690 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 400.00 | 371 400.00 | | 371 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 061.00 | 1 363 061.00 | | 1 363 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 591.00 | 1 410 686.00 | 17 905.00 | 1 428 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 824.00 | 1 140 824.00 | | 1 140 824.00 |