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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 588.00 | 27 825.00 | 7 762.00 | 35 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 449.00 | 124 374.00 | 25 076.00 | 149 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 253.00 | | 669 253.00 | 669 253.00 |
BZ Autres créances | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 298.00 | | 907 298.00 | 907 298.00 |
CF Disponibilités | 1 215 124.00 | | 1 215 124.00 | 1 215 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 553.00 | | 2 864 553.00 | 2 864 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 003.00 | 124 374.00 | 2 889 629.00 | 3 014 003.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 689.00 | | | 1 558 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 689.00 | | | 2 174 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 129.00 | | | 367 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 802.00 | | | 327 802.00 |
EA Autres dettes | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 939.00 | | | 714 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 629.00 | | | 2 889 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 939.00 | | | 714 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 380 123.00 | | 7 380 123.00 | 7 380 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 380 123.00 | | 7 380 123.00 | 7 380 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 391 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 295 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 298 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 694.00 | | | 739 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 393 923.00 | | | 7 393 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 234.00 | | | 5 835 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 689.00 | | | 1 558 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 232.00 | | 217.00 | 149 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 096.00 | | 217.00 | 107 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 402.00 | 2 971.00 | | 31 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 854.00 | 2 971.00 | | 24 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 129.00 | 367 129.00 | | 367 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
UX Autres créances clients | 669 253.00 | 669 253.00 | | 669 253.00 |
VP Divers | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 444.00 | 742 130.00 | 17 313.00 | 759 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 939.00 | 714 939.00 | | 714 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 872 127.00 | | | 3 872 127.00 |
ST Autres comptes | 232 161.00 | | | 232 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 013.00 | | | 103 013.00 |
YT Sous‐traitance | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 257.00 | | | 116 257.00 |
ZE Dividendes | 5 462 130.00 | | | 5 462 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 226 200.00 | | | 4 226 200.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |