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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 023.00 | | 1 115 023.00 | 1 115 023.00 |
BZ Autres créances | 264 072.00 | | 264 072.00 | 264 072.00 |
CF Disponibilités | 160 754.00 | | 160 754.00 | 160 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 825.00 | | 424 825.00 | 424 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 848.00 | | 1 539 848.00 | 1 539 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
CU Autres participations | 1 081 955.00 | | 1 081 955.00 | 1 081 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 796.00 | 1 032 117.00 | | 1 146 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DH Report à nouveau | 198 917.00 | -12.00 | | 198 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 909.00 | 209 398.00 | | 140 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 092.00 | 1 241 504.00 | | 1 497 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 4 464.00 | | 8 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 757.00 | 38 304.00 | | 42 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 848.00 | 1 279 808.00 | | 1 539 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 757.00 | 38 304.00 | | 42 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 121.00 | 248 976.00 | | 159 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 212.00 | 39 578.00 | | 18 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 909.00 | 209 398.00 | | 140 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 917.00 | | 74 106.00 | 1 040 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 917.00 | | 74 106.00 | 1 040 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VC Groupe et associés | 258 250.00 | | | 258 250.00 |
VI Groupe et associés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 140.00 | 297 140.00 | | 297 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |