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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 130.00 | | 1 087 130.00 | 1 087 130.00 |
BZ Autres créances | 759 079.00 | | 759 079.00 | 759 079.00 |
CF Disponibilités | 159 977.00 | | 159 977.00 | 159 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 055.00 | | 919 055.00 | 919 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 185.00 | | 2 006 185.00 | 2 006 185.00 |
CU Autres participations | 1 087 130.00 | | 1 087 130.00 | 1 087 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 796.00 | 1 146 796.00 | | 1 146 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 928.00 | 26 741.00 | | 35 928.00 |
DH Report à nouveau | 430 325.00 | 404 848.00 | | 430 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 044.00 | 183 748.00 | | 362 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 092.00 | 1 762 132.00 | | 1 975 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 65.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 038.00 | 21 944.00 | | 31 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 093.00 | 22 009.00 | | 31 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 185.00 | 1 784 141.00 | | 2 006 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 093.00 | 22 009.00 | | 31 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 990.00 | 203 636.00 | | 383 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 946.00 | 19 888.00 | | 21 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 044.00 | 183 748.00 | | 362 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 930.00 | | 200.00 | 1 086 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 930.00 | | 200.00 | 1 086 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VC Groupe et associés | 736 982.00 | 736 982.00 | | 736 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 079.00 | 759 079.00 | | 759 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |