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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 530.00 | | 1 087 530.00 | 1 087 530.00 |
BZ Autres créances | 770 795.00 | | 770 795.00 | 770 795.00 |
CF Disponibilités | 309 003.00 | | 309 003.00 | 309 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 798.00 | | 1 079 798.00 | 1 079 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 327.00 | | 2 167 327.00 | 2 167 327.00 |
CU Autres participations | 1 087 530.00 | | 1 087 530.00 | 1 087 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 796.00 | 1 146 796.00 | | 1 146 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 030.00 | 35 928.00 | | 54 030.00 |
DH Report à nouveau | 521 971.00 | 430 325.00 | | 521 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 039.00 | 362 044.00 | | 433 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 836.00 | 1 975 092.00 | | 2 155 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 446.00 | 31 038.00 | | 11 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 491.00 | 31 093.00 | | 11 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 327.00 | 2 006 185.00 | | 2 167 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 491.00 | 31 093.00 | | 11 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 089.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 608.00 | 383 990.00 | | 452 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 569.00 | 21 946.00 | | 19 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 039.00 | 362 044.00 | | 433 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 130.00 | | 400.00 | 1 087 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 130.00 | | 400.00 | 1 087 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VC Groupe et associés | 770 795.00 | 770 795.00 | | 770 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 795.00 | 770 795.00 | | 770 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |