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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 086 930.00 | | 1 086 930.00 | 1 086 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 293 694.00 | | 293 694.00 | 293 694.00 |
CF Disponibilités | 314 673.00 | | 314 673.00 | 314 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 538.00 | | 608 538.00 | 608 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 468.00 | | 1 695 468.00 | 1 695 468.00 |
CU Autres participations | 1 086 930.00 | | 1 086 930.00 | 1 086 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 796.00 | 1 146 796.00 | | 1 146 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 515.00 | 10 470.00 | | 17 515.00 |
DH Report à nouveau | 332 780.00 | 198 917.00 | | 332 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 504.00 | 140 909.00 | | 184 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 596.00 | 1 497 092.00 | | 1 681 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 812.00 | 8 917.00 | | 13 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 872.00 | 42 757.00 | | 13 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 468.00 | 1 539 848.00 | | 1 695 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 872.00 | 42 757.00 | | 13 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 311.00 | 159 121.00 | | 200 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 807.00 | 18 212.00 | | 15 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 504.00 | 140 909.00 | | 184 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 023.00 | | 5 250.00 | 1 115 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 344.00 | 1 086 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 344.00 | 1 086 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 023.00 | | 5 250.00 | 1 115 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VC Groupe et associés | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 694.00 | 293 694.00 | | 293 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |