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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 910.00 | 1 586.00 | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 567.00 | 48 088.00 | 70 478.00 | 118 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 119.00 | 50 253.00 | 74 865.00 | 125 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 022.00 | 58 744.00 | 360 277.00 | 419 022.00 |
BZ Autres créances | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 617.00 | | 108 617.00 | 108 617.00 |
CF Disponibilités | 362 894.00 | | 362 894.00 | 362 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 414.00 | 58 744.00 | 845 670.00 | 904 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 534.00 | 108 998.00 | 920 535.00 | 1 029 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 246.00 | | | 185 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 997.00 | | | 86 997.00 |
DL TOTAL (I) | 327 243.00 | | | 327 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 159.00 | | | 142 159.00 |
EA Autres dettes | 89 349.00 | | | 89 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 698.00 | | | 207 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 292.00 | | | 593 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 535.00 | | | 920 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 377.00 | | | 553 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 010.00 | | 1 176 010.00 | 1 176 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 010.00 | | 1 176 010.00 | 1 176 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 074.00 | | | 1 214 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 076.00 | | | 1 127 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 997.00 | | | 86 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 837.00 | 33 122.00 | 14 706.00 | 31 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 624.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 551.00 | 32 498.00 | 14 706.00 | 31 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 350.00 | 149 350.00 | | 149 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 698.00 | 207 698.00 | | 207 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 103.00 | 25 189.00 | 39 914.00 | 65 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 703.00 | 432 903.00 | 2 800.00 | 435 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 292.00 | 553 378.00 | 39 914.00 | 593 292.00 |