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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 3 737.00 | 2 805.00 | 6 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 068.00 | 101 217.00 | 127 851.00 | 229 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 234.00 | 106 208.00 | 173 026.00 | 279 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 560.00 | 130 717.00 | 506 843.00 | 637 560.00 |
BZ Autres créances | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 572.00 | 6 487.00 | 242 086.00 | 248 572.00 |
CF Disponibilités | 225 300.00 | | 225 300.00 | 225 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 584.00 | 137 203.00 | 1 063 381.00 | 1 200 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 818.00 | 243 411.00 | 1 236 407.00 | 1 479 818.00 |
CU Autres participations | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 713.00 | 272 244.00 | | 378 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 297.00 | 106 470.00 | | 28 297.00 |
DL TOTAL (I) | 462 010.00 | 433 713.00 | | 462 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 887.00 | 88 070.00 | | 116 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 830.00 | 30 317.00 | | 40 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 127.00 | 173 563.00 | | 125 127.00 |
EA Autres dettes | 157 400.00 | 155 622.00 | | 157 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 152.00 | 219 090.00 | | 264 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 397.00 | 736 662.00 | | 774 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 407.00 | 1 170 375.00 | | 1 236 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 107.00 | 689 539.00 | | 66 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 707.00 | | 89 132.00 | 219 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 605.00 | 279 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 605.00 | 230 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 795.00 | | 89 132.00 | 170 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 046.00 | 48 767.00 | 29 605.00 | 87 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | 1 635.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 945.00 | 47 131.00 | 29 605.00 | 84 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 400.00 | 227 400.00 | | 227 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 152.00 | 264 152.00 | | 264 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 637 560.00 | 637 560.00 | | 637 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 887.00 | 50 780.00 | 66 107.00 | 116 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
VP Divers | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 127.00 | 125 127.00 | | 125 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 662.00 | 726 712.00 | 2 950.00 | 729 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 397.00 | 708 290.00 | 66 107.00 | 774 397.00 |