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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 2 101.00 | 4 440.00 | 6 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 541.00 | 83 691.00 | 85 850.00 | 169 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 707.00 | 87 046.00 | 132 660.00 | 219 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 692.00 | 96 081.00 | 468 610.00 | 564 692.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 635.00 | | 114 635.00 | 114 635.00 |
CF Disponibilités | 432 643.00 | | 432 643.00 | 432 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 796.00 | 96 081.00 | 1 037 715.00 | 1 133 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 503.00 | 183 128.00 | 1 170 375.00 | 1 353 503.00 |
CU Autres participations | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 244.00 | 185 246.00 | | 272 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 470.00 | 86 998.00 | | 106 470.00 |
DL TOTAL (I) | 433 713.00 | 327 244.00 | | 433 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 070.00 | 65 103.00 | | 88 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 317.00 | 28 983.00 | | 30 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 563.00 | 142 159.00 | | 173 563.00 |
EA Autres dettes | 155 622.00 | 89 350.00 | | 155 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 090.00 | 207 698.00 | | 219 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 662.00 | 593 292.00 | | 736 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 375.00 | 920 536.00 | | 1 170 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 539.00 | | | 689 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 119.00 | | | 125 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 822.00 | | | 119 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 253.00 | 38 514.00 | 1 722.00 | 50 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 1 191.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 343.00 | 37 324.00 | 1 722.00 | 49 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 622.00 | 225 622.00 | | 225 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 090.00 | 219 090.00 | | 219 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 564 692.00 | | | 564 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 070.00 | 40 948.00 | 47 122.00 | 88 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
VP Divers | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 563.00 | 173 563.00 | | 173 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 468.00 | 586 518.00 | 2 950.00 | 589 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 662.00 | 689 539.00 | 47 122.00 | 736 662.00 |