| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
AP Constructions | 1 438.00 | 603.00 | 835.00 | 1 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 348.00 | 138 287.00 | 1 061.00 | 139 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 502.00 | 146 686.00 | 43 816.00 | 190 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 545.00 | 33 899.00 | 676 646.00 | 710 545.00 |
BZ Autres créances | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 159.00 | 80 000.00 | 238 159.00 | 318 159.00 |
CF Disponibilités | 642 892.00 | | 642 892.00 | 642 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 213.00 | 113 899.00 | 1 666 314.00 | 1 780 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 715.00 | 260 585.00 | 1 710 130.00 | 1 970 715.00 |
CU Autres participations | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
DH Report à nouveau | 465 981.00 | 465 981.00 | | 465 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 218.00 | 108 925.00 | | 118 218.00 |
DL TOTAL (I) | 688 124.00 | 629 907.00 | | 688 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 143.00 | 25 000.00 | | 41 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 781.00 | 33 084.00 | | 15 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 354.00 | 137 887.00 | | 154 354.00 |
EA Autres dettes | 468 250.00 | 385 074.00 | | 468 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 476.00 | 306 807.00 | | 342 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 006.00 | 913 613.00 | | 1 022 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 130.00 | 1 543 519.00 | | 1 710 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 304.00 | 2 382.00 | | 144 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 445.00 | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 207.00 | 1 937.00 | | 138 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 108.00 | 16 528.00 | 75 737.00 | 93 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 108.00 | 96 528.00 | 75 737.00 | 93 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 354.00 | 154 354.00 | | 154 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 250.00 | 468 250.00 | | 468 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 476.00 | 342 476.00 | | 342 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 162.00 | 819 162.00 | | 819 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 662.00 | 819 162.00 | 2 500.00 | 821 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 006.00 | 1 022 006.00 | | 1 022 006.00 |