|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 132.00 | 29 181.00 | 16 951.00 | 46 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 276.00 | 25 158.00 | 15 118.00 | 40 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 488.00 | 54 339.00 | 45 149.00 | 99 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 685.00 | 4 332.00 | 128 353.00 | 132 685.00 |
BZ Autres créances | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
CF Disponibilités | 144 754.00 | | 144 754.00 | 144 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 265.00 | 4 332.00 | 320 933.00 | 325 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 752.00 | 58 670.00 | 366 082.00 | 424 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 012.00 | 55 491.00 | | 89 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 686.00 | 33 521.00 | | 36 686.00 |
DL TOTAL (I) | 131 197.00 | 94 512.00 | | 131 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 590.00 | 35 893.00 | | 19 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 007.00 | 39.00 | | 11 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 603.00 | 98 372.00 | | 151 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 685.00 | 59 828.00 | | 52 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 885.00 | 263 936.00 | | 234 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 082.00 | 358 448.00 | | 366 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 063.00 | 244 429.00 | | 232 063.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 694.00 | | 130 694.00 | 130 694.00 |
FD Production vendue biens | 1 008 254.00 | | 1 008 254.00 | 1 008 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 947.00 | | 1 138 947.00 | 1 138 947.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 193.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 4 151.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 140.00 | 17 163.00 | | 26 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 1 667.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | 1 667.00 | | 2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 228.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 228.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | 1 439.00 | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 4 761.00 | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 119.00 | 960 088.00 | | 1 152 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 433.00 | 926 567.00 | | 1 115 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 686.00 | 33 521.00 | | 36 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 981.00 | 8 562.00 | | 14 981.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 390.00 | | 8 697.00 | 93 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 99 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 86 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 310.00 | | 8 697.00 | 80 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 478.00 | 6 461.00 | 2 600.00 | 50 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 478.00 | 6 461.00 | 2 600.00 | 50 478.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | 1 076.00 | | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | 1 076.00 | | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255.00 | 1 076.00 | | 3 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 603.00 | 151 603.00 | | 151 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 132 685.00 | | | 132 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 590.00 | 16 768.00 | 2 822.00 | 19 590.00 |
VI Groupe et associés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 121.00 | 157 121.00 | | 157 121.00 |
VW T.V.A. | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 885.00 | 232 063.00 | 2 822.00 | 234 885.00 |