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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 416.00 | 284.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 872.00 | 52 486.00 | 38 386.00 | 90 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 052.00 | 31 820.00 | 51 232.00 | 83 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 703.00 | 84 721.00 | 102 982.00 | 187 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 202.00 | 6 303.00 | 218 899.00 | 225 202.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CF Disponibilités | 255 519.00 | | 255 519.00 | 255 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 703.00 | 6 303.00 | 511 400.00 | 517 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 406.00 | 91 024.00 | 614 382.00 | 705 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 181.00 | 142 787.00 | | 187 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 771.00 | 44 395.00 | | 71 771.00 |
DL TOTAL (I) | 264 452.00 | 192 681.00 | | 264 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 329.00 | 35 248.00 | | 26 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 064.00 | 10 147.00 | | 29 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 262.00 | 158 710.00 | | 166 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 179.00 | 66 983.00 | | 111 179.00 |
EA Autres dettes | 10 184.00 | 6 684.00 | | 10 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 912.00 | 30 397.00 | | 6 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 930.00 | 308 169.00 | | 349 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 382.00 | 500 851.00 | | 614 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 589.00 | 281 860.00 | | 332 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 427.00 | | 62 989.00 | 138 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 712.00 | 187 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 712.00 | 173 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 647.00 | | 62 989.00 | 124 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 783.00 | 21 488.00 | 4 550.00 | 67 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 233.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 601.00 | 21 255.00 | 4 550.00 | 67 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 153.00 | 1 891.00 | 740.00 | 5 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 153.00 | 1 891.00 | 740.00 | 5 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 153.00 | 1 891.00 | 740.00 | 5 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 891.00 | 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 262.00 | 166 262.00 | | 166 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 218 202.00 | 218 202.00 | | 218 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 329.00 | 8 988.00 | 17 341.00 | 26 329.00 |
VI Groupe et associés | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 391.00 | 234 391.00 | | 234 391.00 |
VW T.V.A. | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 930.00 | 332 589.00 | 17 341.00 | 349 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 135.00 | 17 060.00 | | 20 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 370.00 | 8 130.00 | | 14 370.00 |
ST Autres comptes | 111 819.00 | 80 944.00 | | 111 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 313.00 | 39 671.00 | | 48 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 086.00 | 50 576.00 | | 20 086.00 |
YT Sous‐traitance | 6 508.00 | 6 639.00 | | 6 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 294.00 | 2 479.00 | | 3 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 429.00 | 19 539.00 | | 23 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 506.00 | 142 280.00 | | 267 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 963.00 | 210 636.00 | | 205 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 011.00 | 135 384.00 | | 181 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |