| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 432.00 | 33 141.00 | 16 291.00 | 49 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 229.00 | 28 014.00 | 13 215.00 | 41 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 741.00 | 61 155.00 | 42 586.00 | 103 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 504.00 | 239.00 | 147 265.00 | 147 504.00 |
BZ Autres créances | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
CF Disponibilités | 102 863.00 | | 102 863.00 | 102 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 768.00 | 239.00 | 307 529.00 | 307 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 509.00 | 61 394.00 | 350 115.00 | 411 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 697.00 | 89 012.00 | | 125 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 089.00 | 36 686.00 | | 17 089.00 |
DL TOTAL (I) | 148 287.00 | 131 197.00 | | 148 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875.00 | 19 590.00 | | 2 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420.00 | 11 007.00 | | 6 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 702.00 | 151 603.00 | | 112 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 712.00 | 52 685.00 | | 68 712.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 828.00 | 234 885.00 | | 201 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 115.00 | 366 082.00 | | 350 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 828.00 | 232 063.00 | | 201 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 880.00 | | 101 880.00 | 101 880.00 |
FD Production vendue biens | 1 192 339.00 | | 1 192 339.00 | 1 192 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 218.00 | | 1 294 218.00 | 1 294 218.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 326.00 | 2 000.00 | | 4 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 182.00 | 26 140.00 | | 26 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 518.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 518.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 1 674.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 5 181.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 382.00 | 1 152 119.00 | | 1 294 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 293.00 | 1 115 433.00 | | 1 277 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 089.00 | 36 686.00 | | 17 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 986.00 | 14 981.00 | | 24 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 488.00 | | 4 253.00 | 99 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 408.00 | | 4 253.00 | 86 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 339.00 | 6 816.00 | | 54 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 339.00 | 6 816.00 | | 54 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 332.00 | 239.00 | 4 332.00 | 4 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 332.00 | 239.00 | 4 332.00 | 4 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 332.00 | 239.00 | 4 332.00 | 4 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | 4 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 147 504.00 | | | 147 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 099.00 | 184 099.00 | | 184 099.00 |
VW T.V.A. | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 828.00 | 201 828.00 | | 201 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |