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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 182.00 | 518.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 418.00 | 36 477.00 | 46 941.00 | 83 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 229.00 | 31 124.00 | 10 105.00 | 41 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 427.00 | 67 783.00 | 70 643.00 | 138 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BT Marchandises | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 492.00 | 5 153.00 | 234 340.00 | 239 492.00 |
BZ Autres créances | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CF Disponibilités | 110 280.00 | | 110 280.00 | 110 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 360.00 | 5 153.00 | 430 207.00 | 435 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 786.00 | 72 936.00 | 500 851.00 | 573 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 787.00 | 125 697.00 | | 142 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 395.00 | 17 089.00 | | 44 395.00 |
DL TOTAL (I) | 192 681.00 | 148 287.00 | | 192 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 248.00 | 2 875.00 | | 35 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 147.00 | 6 420.00 | | 10 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 710.00 | 112 702.00 | | 158 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 983.00 | 68 712.00 | | 66 983.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | 4 310.00 | | 6 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 397.00 | 6 810.00 | | 30 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 169.00 | 201 828.00 | | 308 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 851.00 | 350 115.00 | | 500 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 860.00 | 201 828.00 | | 281 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
FD Production vendue biens | 1 477 385.00 | | 1 477 385.00 | 1 477 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 326.00 | | 1 547 326.00 | 1 547 326.00 |
FM Production stockée | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 651.00 | 4 326.00 | | 4 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 029.00 | 26 182.00 | | 28 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 343.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 343.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665.00 | -343.00 | | 2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | -672.00 | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 902.00 | 1 294 382.00 | | 1 577 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 507.00 | 1 277 293.00 | | 1 533 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 395.00 | 17 089.00 | | 44 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 902.00 | 24 986.00 | | 22 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 741.00 | | 39 922.00 | 103 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 236.00 | 138 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 236.00 | 124 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 700.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 661.00 | | 39 222.00 | 90 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 155.00 | 11 003.00 | 4 375.00 | 61 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 155.00 | 10 821.00 | 4 375.00 | 61 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239.00 | 4 913.00 | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | 4 913.00 | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | 4 913.00 | | 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 710.00 | 158 710.00 | | 158 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 231 329.00 | | | 231 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 248.00 | 8 939.00 | 26 309.00 | 35 248.00 |
VI Groupe et associés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 984.00 | 262 984.00 | | 262 984.00 |
VW T.V.A. | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 169.00 | 281 860.00 | 26 309.00 | 308 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 060.00 | 12 594.00 | | 17 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 130.00 | 5 591.00 | | 8 130.00 |
ST Autres comptes | 80 944.00 | 99 102.00 | | 80 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 671.00 | 34 937.00 | | 39 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 576.00 | 59 824.00 | | 50 576.00 |
YT Sous‐traitance | 6 639.00 | 13 609.00 | | 6 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | 2 568.00 | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 539.00 | 15 162.00 | | 19 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 280.00 | 186 854.00 | | 142 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 636.00 | 158 257.00 | | 210 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 384.00 | 153 238.00 | | 135 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |