| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 303.00 | 6 000.00 | 124 303.00 | 130 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 654.00 | 22 245.00 | 63 410.00 | 85 654.00 |
072 Créances – Autres | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
084 Disponibilités | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 406.00 | 22 245.00 | 85 162.00 | 107 406.00 |
110 Total général Actif | 237 710.00 | 28 245.00 | 209 465.00 | 237 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 465.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 555.00 | | | 179 555.00 |
230 Autres produits | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 712.00 | | | 195 712.00 |
242 Autres charges externes. | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
252 Charges sociales | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84.00 | | | 84.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 127.00 | | | 174 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 303.00 | | | 130 303.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 107.00 | | | 16 107.00 |