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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 127.00 | 2 300.00 | 827.00 | 3 127.00 |
040 Immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 430.00 | 2 300.00 | 125 130.00 | 127 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 609.00 | 41 847.00 | 51 762.00 | 93 609.00 |
072 Créances – Autres | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 75 383.00 | | 75 383.00 | 75 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 569.00 | 41 847.00 | 127 722.00 | 169 569.00 |
110 Total général Actif | 296 999.00 | 44 147.00 | 252 852.00 | 296 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 398.00 | | | 145 398.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 399.00 | | | 145 399.00 |
242 Autres charges externes. | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30.00 | | | 30.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
262 Autres charges | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
294 Charges financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 303.00 | | | 130 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 857.00 | | | 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 597.00 | | | 4 597.00 |