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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 847.00 | 2 433.00 | 413.00 | 2 847.00 |
040 Immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 150.00 | 2 433.00 | 124 717.00 | 127 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 558.00 | 40 376.00 | 54 181.00 | 94 558.00 |
072 Créances – Autres | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
084 Disponibilités | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 056.00 | 40 376.00 | 79 680.00 | 120 056.00 |
110 Total général Actif | 247 206.00 | 42 809.00 | 204 396.00 | 247 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 869.00 | | | 100 869.00 |
230 Autres produits | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
242 Autres charges externes. | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 421.00 | | | -7 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
252 Charges sociales | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | | | 413.00 |
262 Autres charges | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 245.00 | | | 103 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -903.00 | | | -903.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 430.00 | | | 127 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 280.00 | | | 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 471.00 | | | 1 471.00 |