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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 303.00 | 6 000.00 | 124 303.00 | 130 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 276.00 | 37 250.00 | 44 025.00 | 81 276.00 |
072 Créances – Autres | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
084 Disponibilités | 68 337.00 | | 68 337.00 | 68 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 824.00 | 37 250.00 | 115 574.00 | 152 824.00 |
110 Total général Actif | 283 127.00 | 43 250.00 | 239 877.00 | 283 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 851.00 | | | 118 851.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 887.00 | | | 118 887.00 |
242 Autres charges externes. | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
252 Charges sociales | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
256 Dotations aux provisions | 322.00 | | | 322.00 |
262 Autres charges | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 119.00 | | | 117 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
294 Charges financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -997.00 | | | -997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 303.00 | | | 130 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 322.00 | | | 322.00 |