| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 147 834.00 | 5 000 000.00 | 10 147 834.00 | 15 147 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 647.00 | 15 358.00 | 12 289.00 | 27 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 218 870.00 | 5 015 358.00 | 10 203 512.00 | 15 218 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922 600.00 | 296 285.00 | 3 626 316.00 | 3 922 600.00 |
BZ Autres créances | 502 072.00 | | 502 072.00 | 502 072.00 |
CF Disponibilités | 474 567.00 | | 474 567.00 | 474 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 238.00 | 296 285.00 | 4 602 954.00 | 4 899 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93 332.00 | | 93 332.00 | 93 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 211 441.00 | 5 311 643.00 | 14 899 798.00 | 20 211 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001 000.00 | 15 001 000.00 | | 15 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 53 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
DH Report à nouveau | 278 248.00 | | | 278 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 942 502.00 | 293 248.00 | | -4 942 502.00 |
DL TOTAL (I) | 10 552 657.00 | 15 495 159.00 | | 10 552 657.00 |
DP Provisions pour risques | 385 059.00 | 3 260.00 | | 385 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 055 488.00 | 869 564.00 | | 1 055 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440 547.00 | 872 824.00 | | 1 440 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 993.00 | | | 632 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 102.00 | 1 055 929.00 | | 436 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 456.00 | 1 192 320.00 | | 1 101 456.00 |
EA Autres dettes | 16 252.00 | 35 821.00 | | 16 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 448.00 | 384 934.00 | | 337 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 252.00 | 2 669 004.00 | | 2 524 252.00 |
ED (V) | 382 343.00 | 238 522.00 | | 382 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 899 798.00 | 19 275 508.00 | | 14 899 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 218 503.00 | 8 212 376.00 | 15 430 879.00 | 7 218 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 218 503.00 | 8 212 376.00 | 15 430 879.00 | 7 218 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 267 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 629 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 447 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 737 138.00 | |
GE Autres charges | | | 327 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 908 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 650.00 | 302 031.00 | | 5 000 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000 000.00 | -302 031.00 | | -5 000 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 157.00 | 402 103.00 | | 292 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 305 302.00 | 17 335 471.00 | | 16 305 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 247 803.00 | 17 042 223.00 | | 21 247 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 942 502.00 | 293 248.00 | | -4 942 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 960 617.00 | | 2 259 936.00 | 12 960 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 15 218 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 147 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 27 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 947 834.00 | | 2 200 000.00 | 12 947 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 783.00 | | 16 547.00 | 12 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 389.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166.00 | 12 225.00 | 1 033.00 | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | 12 225.00 | 1 033.00 | 4 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 185 400.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 824.00 | 737 138.00 | 169 415.00 | 872 824.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 000 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 620 844.00 | 296 285.00 | 620 844.00 | 620 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 844.00 | 5 296 285.00 | 620 844.00 | 620 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493 668.00 | 6 033 423.00 | 790 259.00 | 1 493 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033 423.00 | 790 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 993.00 | 632 993.00 | | 632 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 102.00 | 436 102.00 | | 436 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 806.00 | 502 806.00 | | 502 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 104.00 | 290 104.00 | | 290 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 448.00 | 337 448.00 | | 337 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 922 600.00 | | | 3 922 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 175 566.00 | | | 175 566.00 |
VC Groupe et associés | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 984.00 | | | 252 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468 061.00 | 4 468 061.00 | | 4 468 061.00 |
VW T.V.A. | 253 488.00 | 253 488.00 | | 253 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 252.00 | 2 524 252.00 | | 2 524 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |