| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 147 834.00 | 9 754 000.00 | 5 393 834.00 | 15 147 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 226.00 | 85 299.00 | 49 927.00 | 135 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 283 061.00 | 9 839 299.00 | 5 443 761.00 | 15 283 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 715.00 | | 2 200 715.00 | 2 200 715.00 |
BZ Autres créances | 98 553.00 | | 98 553.00 | 98 553.00 |
CF Disponibilités | 829 175.00 | | 829 175.00 | 829 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 444.00 | | 3 128 444.00 | 3 128 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 425 462.00 | 9 839 299.00 | 8 586 163.00 | 18 425 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001 000.00 | 15 001 000.00 | | 15 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 86 315.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 617 423.00 | -3 716 798.00 | | -8 617 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 391.00 | -4 986 940.00 | | -901 391.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531 184.00 | 6 432 576.00 | | 5 531 184.00 |
DP Provisions pour risques | 780 125.00 | 810 908.00 | | 780 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 932 232.00 | 886 397.00 | | 932 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 712 357.00 | 1 697 305.00 | | 1 712 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 844.00 | 186 388.00 | | 71 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 790.00 | 973 501.00 | | 952 790.00 |
EA Autres dettes | 65 987.00 | 51 677.00 | | 65 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 645.00 | 57 210.00 | | 215 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 268.00 | 1 268 777.00 | | 1 306 268.00 |
ED (V) | 36 351.00 | 3 195.00 | | 36 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 586 163.00 | 9 401 854.00 | | 8 586 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 360 431.00 | 3 055 215.00 | 8 415 646.00 | 5 360 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 431.00 | 3 055 215.00 | 8 415 646.00 | 5 360 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 892 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 543 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539 176.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 267 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -31 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 000.00 | 4 399 000.00 | | 355 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 217.00 | 4 399 000.00 | | 369 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 217.00 | -4 399 000.00 | | -369 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 692.00 | 200 747.00 | | 176 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 902 879.00 | 10 778 446.00 | | 8 902 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 804 270.00 | 15 765 386.00 | | 9 804 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 391.00 | -4 986 940.00 | | -901 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 327 210.00 | | | 15 327 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 081.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 149.00 | 15 283 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 147 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 067.00 | 135 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 147 834.00 | | | 15 147 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 294.00 | | | 139 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 493.00 | 14 467.00 | 5 661.00 | 76 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 493.00 | 14 467.00 | 5 661.00 | 76 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 697 305.00 | 507 282.00 | 492 230.00 | 1 697 305.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 399 000.00 | 355 000.00 | | 9 399 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 399 000.00 | 355 000.00 | | 9 399 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 096 305.00 | 862 282.00 | 492 230.00 | 11 096 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 176.00 | 492 230.00 | |
UG ‐ Financières | | -31 893.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 800.00 | 425 800.00 | | 425 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 252.00 | 242 252.00 | | 242 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 645.00 | 215 645.00 | | 215 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 715.00 | 2 200 715.00 | | 2 200 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 269.00 | 2 299 269.00 | | 2 299 269.00 |
VW T.V.A. | 265 869.00 | 265 869.00 | | 265 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 268.00 | 1 306 268.00 | | 1 306 268.00 |