| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 147 834.00 | 5 000 000.00 | 10 147 834.00 | 15 147 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 956.00 | 34 677.00 | 97 279.00 | 131 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 319 872.00 | 5 034 677.00 | 10 285 194.00 | 15 319 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 591.00 | 20 455.00 | 2 299 136.00 | 2 319 591.00 |
BZ Autres créances | 308 894.00 | | 308 894.00 | 308 894.00 |
CF Disponibilités | 1 533 137.00 | | 1 533 137.00 | 1 533 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 622.00 | 20 455.00 | 4 141 167.00 | 4 161 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 481 549.00 | 5 055 133.00 | 14 426 416.00 | 19 481 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001 000.00 | 15 001 000.00 | | 15 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 315.00 | 68 000.00 | | 86 315.00 |
DH Report à nouveau | -4 217 352.00 | -4 565 343.00 | | -4 217 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 684.00 | 366 306.00 | | 550 684.00 |
DL TOTAL (I) | 11 469 647.00 | 10 918 963.00 | | 11 469 647.00 |
DP Provisions pour risques | 393 623.00 | 571 128.00 | | 393 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 053 649.00 | 1 068 922.00 | | 1 053 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447 273.00 | 1 640 051.00 | | 1 447 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 328.00 | 94 413.00 | | 152 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 370.00 | 1 102 243.00 | | 1 078 370.00 |
EA Autres dettes | 31 751.00 | 119 795.00 | | 31 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 867.00 | 491 579.00 | | 245 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 317.00 | 1 808 031.00 | | 1 508 317.00 |
ED (V) | 1 177.00 | 203 780.00 | | 1 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 426 416.00 | 14 570 826.00 | | 14 426 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 675 852.00 | 3 389 435.00 | 15 065 288.00 | 11 675 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 675 852.00 | 3 389 435.00 | 15 065 288.00 | 11 675 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 592 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 677 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 841 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 694 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 8.00 | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 568.00 | 30 000.00 | | 103 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 5 932.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 891.00 | 35 932.00 | | 103 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 078.00 | -35 923.00 | | -103 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 252.00 | 127 943.00 | | 364 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 751 906.00 | 14 522 522.00 | | 15 751 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 201 222.00 | 14 156 216.00 | | 15 201 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 684.00 | 366 306.00 | | 550 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 314 477.00 | | 81 157.00 | 15 314 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 639.00 | 7 123.00 | 15 319 872.00 | 68 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 147 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 639.00 | 7 123.00 | 131 956.00 | 68 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 147 834.00 | | | 15 147 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 561.00 | | 81 157.00 | 126 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 207.00 | 27 270.00 | 6 800.00 | 14 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 207.00 | 27 270.00 | 6 800.00 | 14 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 229 860.00 | 61 954.00 | 46 650.00 | 229 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 640 051.00 | 299 070.00 | 491 848.00 | 1 640 051.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 143.00 | 20 455.00 | 143.00 | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000 143.00 | 20 455.00 | 143.00 | 5 000 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 640 194.00 | 319 526.00 | 491 991.00 | 6 640 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 266.00 | 491 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 328.00 | 152 328.00 | | 152 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 616.00 | 473 616.00 | | 473 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 198.00 | 311 198.00 | | 311 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 867.00 | 245 867.00 | | 245 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 592.00 | 2 319 592.00 | | 2 319 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 745.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VC Groupe et associés | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 096.00 | 202 096.00 | | 202 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 143.00 | 2 665 143.00 | | 2 665 143.00 |
VW T.V.A. | 173 689.00 | 173 689.00 | | 173 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 317.00 | 1 508 317.00 | | 1 508 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |