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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 147 834.00 | 5 000 000.00 | 10 147 834.00 | 15 147 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 922.00 | 14 207.00 | 43 715.00 | 57 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 314 477.00 | 5 014 207.00 | 10 300 270.00 | 15 314 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 172.00 | 143.00 | 2 740 029.00 | 2 740 172.00 |
BZ Autres créances | 474 628.00 | | 474 628.00 | 474 628.00 |
CF Disponibilités | 969 903.00 | | 969 903.00 | 969 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 704.00 | 143.00 | 4 184 561.00 | 4 184 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 995.00 | | 85 995.00 | 85 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 585 177.00 | 5 014 350.00 | 14 570 826.00 | 19 585 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001 000.00 | 15 001 000.00 | | 15 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | | 98 911.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 565 343.00 | 278 248.00 | | -4 565 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 306.00 | -4 942 502.00 | | 366 306.00 |
DL TOTAL (I) | 10 918 963.00 | 10 552 657.00 | | 10 918 963.00 |
DP Provisions pour risques | 571 128.00 | 385 059.00 | | 571 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 068 922.00 | 1 055 488.00 | | 1 068 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 640 051.00 | 1 440 547.00 | | 1 640 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 632 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 413.00 | 436 102.00 | | 94 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 243.00 | 1 101 456.00 | | 1 102 243.00 |
EA Autres dettes | 119 795.00 | 16 252.00 | | 119 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 579.00 | 337 448.00 | | 491 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 031.00 | 2 524 252.00 | | 1 808 031.00 |
ED (V) | 203 780.00 | 382 343.00 | | 203 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 570 826.00 | 14 899 798.00 | | 14 570 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 086 460.00 | 6 881 144.00 | 13 967 605.00 | 7 086 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 086 460.00 | 6 881 144.00 | 13 967 605.00 | 7 086 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 401 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 506 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 305 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 925 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 650.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 650.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 932.00 | 650.00 | | 5 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 932.00 | 5 000 650.00 | | 35 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 923.00 | -5 000 000.00 | | -35 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 943.00 | 292 157.00 | | 127 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 522 522.00 | 16 305 302.00 | | 14 522 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 166 216.00 | 21 247 803.00 | | 14 166 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 306.00 | -4 942 502.00 | | 366 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 218 870.00 | | 119 140.00 | 15 218 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 614.00 | 40 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 533.00 | 15 314 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 147 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 918.00 | 126 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 147 834.00 | | | 15 147 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 646.00 | | 115 833.00 | 27 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 389.00 | | 3 307.00 | 43 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 357.00 | 9 836.00 | 10 986.00 | 15 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 357.00 | 9 836.00 | 10 986.00 | 15 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 185 400.00 | 44 460.00 | | 185 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 440 547.00 | 439 113.00 | 239 609.00 | 1 440 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 296 285.00 | 143.00 | 296 285.00 | 296 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 296 285.00 | 143.00 | 296 285.00 | 5 296 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 736 832.00 | 439 257.00 | 535 893.00 | 6 736 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 257.00 | 535 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 413.00 | 94 413.00 | | 94 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 320.00 | 466 320.00 | | 466 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 686.00 | 347 686.00 | | 347 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 795.00 | 119 795.00 | | 119 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 579.00 | 491 579.00 | | 491 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 172.00 | | | 2 740 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VC Groupe et associés | 177 831.00 | | | 177 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VP Divers | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 362.00 | | | 241 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 459.00 | 3 251 459.00 | | 3 251 459.00 |
VW T.V.A. | 220 526.00 | 220 526.00 | | 220 526.00 |
VX Obligations cautionnées | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 031.00 | 1 806 031.00 | | 1 808 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 66.00 | | 68.00 |