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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 850.00 | 19 032.00 | 20 818.00 | 39 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 158.00 | 27 019.00 | 25 139.00 | 52 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 808.00 | 46 051.00 | 53 757.00 | 99 808.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BZ Autres créances | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CF Disponibilités | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 291.00 | 46 051.00 | 88 240.00 | 134 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 751.00 | | 88 751.00 | 88 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 751.00 | | 88 751.00 | 88 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 414.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 634.00 | | | 87 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 808.00 | | | 99 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 008.00 | | | 92 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 638.00 | 10 414.00 | | 35 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 638.00 | 10 414.00 | | 35 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VI Groupe et associés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 419.00 | 13 619.00 | 7 800.00 | 21 419.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9.00 | | | -9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
ST Autres comptes | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 862.00 | | | 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 301.00 | | | 40 301.00 |