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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 942.00 | 37 040.00 | 17 902.00 | 54 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 450.00 | 49 405.00 | 21 045.00 | 70 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 223.00 | 86 445.00 | 46 778.00 | 133 223.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CF Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 716.00 | 86 445.00 | 65 271.00 | 151 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 057.00 | 9 643.00 | | 9 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 185.00 | -585.00 | | -20 185.00 |
DL TOTAL (I) | -2 327.00 | 17 857.00 | | -2 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 696.00 | 11 441.00 | | 17 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 535.00 | 15 548.00 | | 31 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 248.00 | 17 577.00 | | 16 248.00 |
EA Autres dettes | | 1 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 598.00 | 47 806.00 | | 67 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 271.00 | 65 663.00 | | 65 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 598.00 | 47 806.00 | | 67 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 1 704.00 | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 1 704.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | -1 704.00 | | -1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 021.00 | 119 359.00 | | 126 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 206.00 | 119 944.00 | | 146 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 185.00 | -585.00 | | -20 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 511.00 | | 12 712.00 | 121 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 133 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 680.00 | | 11 712.00 | 113 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | 1 000.00 | 7 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 777.00 | 11 668.00 | | 74 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 777.00 | 11 668.00 | | 74 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VW T.V.A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 748.00 | | 1 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 124.00 | 4 507.00 | | 4 124.00 |
ST Autres comptes | 34 640.00 | 22 940.00 | | 34 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 704.00 | 18 456.00 | | 25 704.00 |
YT Sous‐traitance | 6 566.00 | 7 541.00 | | 6 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | 748.00 | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 099.00 | 1 496.00 | | 2 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 034.00 | 53 444.00 | | 71 034.00 |