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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 850.00 | 23 360.00 | 16 490.00 | 39 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 158.00 | 33 013.00 | 19 145.00 | 52 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 808.00 | 56 373.00 | 43 435.00 | 99 808.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 573.00 | 56 373.00 | 78 201.00 | 134 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 703.00 | | | -8 703.00 |
DL TOTAL (I) | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 201.00 | | | 78 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 816.00 | | 107 816.00 | 107 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 816.00 | | 107 816.00 | 107 816.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 321.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 625.00 | | | 116 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 703.00 | | | -8 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 808.00 | | | 99 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 008.00 | | | 92 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 051.00 | 10 321.00 | | 46 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 051.00 | 10 321.00 | | 46 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VI Groupe et associés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 256.00 | 20 456.00 | 7 800.00 | 28 256.00 |
VW T.V.A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
ST Autres comptes | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
YT Sous‐traitance | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 602.00 | | | 47 602.00 |