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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 942.00 | 43 608.00 | 11 334.00 | 54 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 450.00 | 55 730.00 | 14 719.00 | 70 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 223.00 | 99 338.00 | 33 884.00 | 133 223.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BZ Autres créances | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CF Disponibilités | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 952.00 | 99 338.00 | 66 614.00 | 165 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 127.00 | 9 057.00 | | -11 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 632.00 | -20 185.00 | | -14 632.00 |
DL TOTAL (I) | -16 960.00 | -2 327.00 | | -16 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 940.00 | 17 696.00 | | 30 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 284.00 | 31 535.00 | | 27 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 230.00 | 16 152.00 | | 23 230.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 574.00 | 67 502.00 | | 83 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 614.00 | 65 175.00 | | 66 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 574.00 | 67 502.00 | | 83 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 512.00 | | 90 512.00 | 90 512.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 512.00 | | 90 512.00 | 90 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 1 918.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 1 918.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 634.00 | -1 918.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 723.00 | 126 021.00 | | 104 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 355.00 | 146 206.00 | | 119 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 632.00 | -20 185.00 | | -14 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 477.00 | 6 228.00 | | 3 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 223.00 | | | 133 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 392.00 | | | 125 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 445.00 | 12 894.00 | | 86 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 445.00 | 12 894.00 | | 86 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UX Autres créances clients | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 1 374.00 | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 249.00 | 4 124.00 | | 6 249.00 |
ST Autres comptes | 26 948.00 | 34 640.00 | | 26 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 965.00 | 25 704.00 | | 20 965.00 |
YT Sous‐traitance | 7 159.00 | 6 566.00 | | 7 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | 725.00 | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | 2 099.00 | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 102.00 | 22 669.00 | | 18 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 857.00 | 14 990.00 | | 8 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 321.00 | 71 034.00 | | 61 321.00 |