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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 363.00 | 49 285.00 | 32 079.00 | 81 363.00 |
040 Immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 259.00 | 49 885.00 | 60 374.00 | 110 259.00 |
060 Stock marchandises | 9 145.00 | 531.00 | 8 614.00 | 9 145.00 |
072 Créances – Autres | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
084 Disponibilités | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 911.00 | 531.00 | 23 380.00 | 23 911.00 |
110 Total général Actif | 134 170.00 | 50 416.00 | 83 754.00 | 134 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 892.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 072.00 | | | 158 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
230 Autres produits | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 728.00 | | | 162 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 117.00 | | | 149 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 628.00 | | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 194.00 | | | 194.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -94.00 | | | -94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 996.00 | | | 7 996.00 |