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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 363.00 | 57 751.00 | 23 612.00 | 81 363.00 |
040 Immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 351.00 | 58 351.00 | 52 999.00 | 111 351.00 |
060 Stock marchandises | 6 836.00 | 531.00 | 6 305.00 | 6 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
072 Créances – Autres | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
084 Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 429.00 | 531.00 | 18 898.00 | 19 429.00 |
110 Total général Actif | 130 779.00 | 58 882.00 | 71 897.00 | 130 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 570.00 | | | 130 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 602.00 | | | 131 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
242 Autres charges externes. | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
252 Charges sociales | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 177.00 | | | 120 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 071.00 | | | 9 071.00 |