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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 944.00 | 19 427.00 | 6 517.00 | 25 944.00 |
040 Immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 982.00 | 19 427.00 | 95 555.00 | 114 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
060 Stock marchandises | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
072 Créances – Autres | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
084 Disponibilités | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
110 Total général Actif | 160 315.00 | 19 427.00 | 140 888.00 | 160 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 394.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 128 605.00 | | | 128 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61.00 | | | 61.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 671.00 | | | 129 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
252 Charges sociales | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
262 Autres charges | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 536.00 | | | 140 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 866.00 | | | -10 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 700.00 | | | -28 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 351.00 | | | 111 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 351.00 | | | 93 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 754.00 | | | -19 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 531.00 | | | 531.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 531.00 | | | 531.00 |