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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 283.00 | 37 847.00 | 2 437.00 | 40 283.00 |
AP Constructions | 8 502.00 | 2 923.00 | 5 579.00 | 8 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 999.00 | 17 748.00 | 20 251.00 | 37 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 014.00 | 74 264.00 | 222 750.00 | 297 014.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 710.00 | 132 783.00 | 263 927.00 | 396 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 647.00 | | 1 836 647.00 | 1 836 647.00 |
BZ Autres créances | 446 705.00 | | 446 705.00 | 446 705.00 |
CF Disponibilités | 162 790.00 | | 162 790.00 | 162 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 467.00 | | 2 474 467.00 | 2 474 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 176.00 | 132 783.00 | 2 738 394.00 | 2 871 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 603 547.00 | 503 885.00 | | 603 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 066.00 | 249 663.00 | | 254 066.00 |
DL TOTAL (I) | 868 613.00 | 764 547.00 | | 868 613.00 |
DP Provisions pour risques | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 970.00 | 224 162.00 | | 232 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 355.00 | 66.00 | | 16 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 436.00 | 624 968.00 | | 912 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 267.00 | 538 613.00 | | 667 267.00 |
EA Autres dettes | 31 751.00 | 12 246.00 | | 31 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 780.00 | 1 400 056.00 | | 1 860 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 394.00 | 2 164 604.00 | | 2 738 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 213.00 | 1 210 744.00 | | 1 683 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 091.00 | | 76 354.00 | 345 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 735.00 | | 396 710.00 | 24 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 735.00 | | 343 515.00 | 24 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 240.00 | | 3 043.00 | 37 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 890.00 | | 70 361.00 | 297 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | 2 950.00 | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 187.00 | 83 367.00 | 2 772.00 | 52 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 35 255.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 595.00 | 48 112.00 | 2 772.00 | 49 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 001.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 436.00 | 912 436.00 | | 912 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 439.00 | 185 439.00 | | 185 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 965.00 | 138 965.00 | | 138 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836 647.00 | | | 1 836 647.00 |
VB T. V. A. | 199 279.00 | | | 199 279.00 |
VC Groupe et associés | 178 714.00 | | | 178 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 784.00 | 55 217.00 | 152 522.00 | 232 784.00 |
VI Groupe et associés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
VP Divers | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 588.00 | 2 314 627.00 | 9 961.00 | 2 324 588.00 |
VW T.V.A. | 296 410.00 | 296 410.00 | | 296 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 780.00 | 1 683 213.00 | 152 522.00 | 1 860 780.00 |