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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 391.00 | 67 358.00 | 228 032.00 | 295 391.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 502.00 | 6 575.00 | 1 927.00 | 8 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 493.00 | 79 301.00 | 36 193.00 | 115 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 476.00 | 252 421.00 | 129 055.00 | 381 476.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 179.00 | 405 655.00 | 591 524.00 | 997 179.00 |
BN En cours de production de biens | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 601.00 | 11 500.00 | 1 487 101.00 | 1 498 601.00 |
BZ Autres créances | 138 123.00 | 1 950.00 | 136 173.00 | 138 123.00 |
CF Disponibilités | 843 636.00 | | 843 636.00 | 843 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 443.00 | 13 450.00 | 2 514 993.00 | 2 528 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 622.00 | 419 105.00 | 3 106 517.00 | 3 525 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 168.00 | | | -215 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 482.00 | | | 203 482.00 |
DL TOTAL (I) | 538 315.00 | | | 538 315.00 |
DP Provisions pour risques | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 781.00 | | | 853 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 745.00 | | | 128 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 119.00 | | | 558 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 585.00 | | | 913 585.00 |
EA Autres dettes | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 240.00 | | | 2 536 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 517.00 | | | 3 106 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 309.00 | | | 1 797 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | | | 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 729.00 | | 268 809.00 | 769 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 668.00 | 46 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 359.00 | 997 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 691.00 | 505 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 177.00 | | 231 214.00 | 214 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 268.00 | | 34 895.00 | 474 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 284.00 | | 2 700.00 | 81 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 786.00 | 53 560.00 | 3 691.00 | 355 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 175.00 | 3 183.00 | | 64 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 610.00 | 50 377.00 | 3 691.00 | 291 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 963.00 | 19 000.00 | | 12 963.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 11 500.00 | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 913.00 | 30 500.00 | | 14 913.00 |