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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 177.00 | 48 526.00 | 15 651.00 | 64 177.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 502.00 | 5 340.00 | 3 162.00 | 8 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 471.00 | 33 728.00 | 89 744.00 | 123 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 241.00 | 152 634.00 | 166 607.00 | 319 241.00 |
BF Prêts | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 849.00 | 240 228.00 | 498 620.00 | 738 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 447.00 | 10 770.00 | 1 574 678.00 | 1 585 447.00 |
BZ Autres créances | 521 943.00 | -6 913.00 | 528 856.00 | 521 943.00 |
CF Disponibilités | 123 618.00 | | 123 618.00 | 123 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 687.00 | 3 857.00 | 2 266 831.00 | 2 270 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 536.00 | 244 085.00 | 2 765 451.00 | 3 009 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 283 834.00 | | | 283 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 909.00 | | | 231 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 742.00 | | | 1 065 742.00 |
DP Provisions pour risques | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 845.00 | | | 296 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 941.00 | | | 653 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 614.00 | | | 717 614.00 |
EA Autres dettes | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 939.00 | | | 1 688 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 451.00 | | | 2 765 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 939.00 | | | 1 688 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 427.00 | | 307 205.00 | 435 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | 73 457.00 | 3 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 784.00 | | 738 849.00 | 3 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 551.00 | | 173 626.00 | 40 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 611.00 | | 99 603.00 | 351 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 265.00 | | 33 976.00 | 43 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 340.00 | 57 888.00 | | 182 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 483.00 | 10 043.00 | | 38 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 857.00 | 47 845.00 | | 143 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 770.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 6 913.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 770.00 | 6 913.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 770.00 | 10 770.00 | 6 913.00 | 10 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 941.00 | 653 941.00 | | 653 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 458.00 | 197 458.00 | | 197 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 420.00 | 130 420.00 | | 130 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
UP Prêts | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 524.00 | 1 572 524.00 | | 1 572 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VB T. V. A. | 274 078.00 | 274 078.00 | | 274 078.00 |
VC Groupe et associés | 201 062.00 | 201 062.00 | | 201 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 845.00 | 296 845.00 | | 296 845.00 |
VI Groupe et associés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 527.00 | 2 147 070.00 | 73 457.00 | 2 220 527.00 |
VW T.V.A. | 347 287.00 | 347 287.00 | | 347 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 939.00 | 1 688 939.00 | | 1 688 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 140.00 | | | 94 140.00 |
ST Autres comptes | 331 790.00 | | | 331 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
YT Sous‐traitance | 867 883.00 | | | 867 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 878 054.00 | | | 878 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 620.00 | | | 489 620.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 359 042.00 | | | 1 359 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |