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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 551.00 | 38 483.00 | 2 068.00 | 40 551.00 |
AP Constructions | 8 502.00 | 4 176.00 | 4 326.00 | 8 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 999.00 | 26 468.00 | 11 531.00 | 37 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 110.00 | 113 214.00 | 191 896.00 | 305 110.00 |
BF Prêts | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 427.00 | 182 340.00 | 253 087.00 | 435 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 051.00 | | 1 670 051.00 | 1 670 051.00 |
BZ Autres créances | 870 435.00 | | 870 435.00 | 870 435.00 |
CF Disponibilités | 207 311.00 | | 207 311.00 | 207 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 073.00 | | 2 796 073.00 | 2 796 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 500.00 | 182 340.00 | 3 049 160.00 | 3 231 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 613.00 | | | 167 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 221.00 | | | 315 221.00 |
DL TOTAL (I) | 983 834.00 | | | 983 834.00 |
DP Provisions pour risques | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 702.00 | | | 214 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 873.00 | | | 1 176 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 206.00 | | | 572 206.00 |
EA Autres dettes | 82 767.00 | | | 82 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 557.00 | | | 2 054 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 160.00 | | | 3 049 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 308.00 | | | 1 910 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 710.00 | | 38 718.00 | 396 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 283.00 | | 268.00 | 40 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 515.00 | | 8 096.00 | 343 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 911.00 | | 30 354.00 | 12 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 783.00 | 49 558.00 | | 132 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 847.00 | 637.00 | | 37 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 936.00 | 48 921.00 | | 94 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 001.00 | 1 768.00 | | 9 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 001.00 | 1 768.00 | | 9 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 873.00 | 1 176 873.00 | | 1 176 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 127.00 | 172 127.00 | | 172 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
UP Prêts | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 051.00 | | | 1 670 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 144 722.00 | | | 144 722.00 |
VC Groupe et associés | 525 749.00 | | | 525 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 702.00 | 70 453.00 | 144 249.00 | 214 702.00 |
VI Groupe et associés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 614.00 | | | 196 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 028.00 | 2 588 762.00 | 43 265.00 | 2 632 028.00 |
VW T.V.A. | 267 818.00 | 267 818.00 | | 267 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 557.00 | 1 910 308.00 | 144 249.00 | 2 054 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 071.00 | | | 82 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
ST Autres comptes | 287 430.00 | | | 287 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
YT Sous‐traitance | 1 917 302.00 | | | 1 917 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963 931.00 | | | 963 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 077.00 | | | 478 077.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 339 174.00 | | | 2 339 174.00 |