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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 590.00 | 20 304.00 | 286.00 | 20 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 567.00 | 33 381.00 | 12 186.00 | 45 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 744.00 | 290 750.00 | 369 995.00 | 660 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 760 660.00 | 5 826.00 | 754 834.00 | 760 660.00 |
BZ Autres créances | 165 650.00 | | 165 650.00 | 165 650.00 |
CF Disponibilités | 308 255.00 | | 308 255.00 | 308 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 772.00 | 5 826.00 | 1 232 946.00 | 1 238 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 516.00 | 296 576.00 | 1 602 940.00 | 1 899 516.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 572 307.00 | 236 435.00 | 335 871.00 | 572 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
DH Report à nouveau | -258 627.00 | -205 148.00 | | -258 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 083.00 | -53 480.00 | | 444 083.00 |
DL TOTAL (I) | 960 546.00 | 516 463.00 | | 960 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 997.00 | 291.00 | | 35 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 804.00 | 36 906.00 | | 412 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 804.00 | 84 414.00 | | 177 804.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 2 775.00 | | 1 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 394.00 | 124 385.00 | | 642 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 940.00 | 640 848.00 | | 1 602 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 068.00 | | 214 676.00 | 446 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 182.00 | | 201 124.00 | 371 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 197.00 | | 13 552.00 | 46 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 274.00 | 86 475.00 | | 204 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 862.00 | 83 573.00 | | 152 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 109.00 | 2 902.00 | | 31 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 804.00 | 412 804.00 | | 412 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 753 669.00 | | | 753 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VB T. V. A. | 75 779.00 | | | 75 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 333.00 | 8 000.00 | 27 333.00 | 35 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 616.00 | 936 616.00 | | 936 616.00 |
VW T.V.A. | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 394.00 | 615 061.00 | 27 333.00 | 642 394.00 |