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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 590.00 | 20 304.00 | 286.00 | 20 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 050.00 | 43 946.00 | 6 105.00 | 50 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 072.00 | 639 421.00 | 529 651.00 | 1 169 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 814.00 | 558.00 | 954 256.00 | 954 814.00 |
BZ Autres créances | 65 440.00 | | 65 440.00 | 65 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
CF Disponibilités | 409 365.00 | | 409 365.00 | 409 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 471.00 | 558.00 | 1 479 913.00 | 1 480 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 544.00 | 639 979.00 | 2 009 565.00 | 2 649 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 091 703.00 | 574 541.00 | 517 162.00 | 1 091 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DG Autres réserves | 514 753.00 | 334 724.00 | | 514 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 270.00 | 180 029.00 | | 152 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 784.00 | 1 308 513.00 | | 1 460 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 458.00 | 68 314.00 | | 45 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 3 387.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 942.00 | 114 671.00 | | 179 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 558.00 | 210 812.00 | | 192 558.00 |
EA Autres dettes | | 1 574.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 125.00 | 4 035.00 | | 130 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 781.00 | 402 794.00 | | 548 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 565.00 | 1 711 307.00 | | 2 009 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 369.00 | 357 336.00 | | 526 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 924.00 | | 132 726.00 | 1 104 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025 554.00 | | 132 726.00 | 1 025 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 577.00 | 1 169 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66 577.00 | 1 091 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 455.00 | 161 543.00 | 66 577.00 | 544 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483 370.00 | 157 749.00 | 66 577.00 | 483 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 782.00 | 3 794.00 | | 40 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558.00 | | | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | | | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | | | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 942.00 | 179 942.00 | | 179 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 125.00 | 130 125.00 | | 130 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 954 144.00 | 954 144.00 | | 954 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VB T. V. A. | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 458.00 | 23 046.00 | 22 411.00 | 45 458.00 |
VI Groupe et associés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 629.00 | 1 024 860.00 | 6 769.00 | 1 031 629.00 |
VW T.V.A. | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 781.00 | 526 369.00 | 22 411.00 | 548 781.00 |