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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 590.00 | 20 304.00 | 286.00 | 20 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 050.00 | 40 152.00 | 9 899.00 | 50 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 924.00 | 544 455.00 | 560 469.00 | 1 104 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 140.00 | 558.00 | 934 581.00 | 935 140.00 |
BZ Autres créances | 152 114.00 | | 152 114.00 | 152 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 397.00 | 558.00 | 1 150 839.00 | 1 151 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 320.00 | 545 013.00 | 1 711 307.00 | 2 256 320.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 997 125.00 | 483 370.00 | 513 756.00 | 997 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 760.00 | 20 363.00 | | 29 760.00 |
DG Autres réserves | 334 724.00 | 166 183.00 | | 334 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 029.00 | 187 938.00 | | 180 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 513.00 | 1 138 484.00 | | 1 308 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 701.00 | 27 727.00 | | 71 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 671.00 | 163 846.00 | | 114 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 812.00 | 305 183.00 | | 210 812.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 035.00 | 634 380.00 | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 794.00 | 1 132 711.00 | | 402 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 307.00 | 2 271 195.00 | | 1 711 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 336.00 | 1 113 377.00 | | 357 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 687.00 | | 409 237.00 | 695 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617 191.00 | | 379 934.00 | 617 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 997 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 807.00 | | 29 303.00 | 49 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 640.00 | 150 815.00 | | 393 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 104.00 | 147 266.00 | | 336 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 232.00 | 3 550.00 | | 37 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558.00 | 5 268.00 | 5 268.00 | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | 5 268.00 | 5 268.00 | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | 5 268.00 | 5 268.00 | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 671.00 | 114 671.00 | | 114 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 934 470.00 | 934 470.00 | | 934 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 314.00 | 22 856.00 | 45 458.00 | 68 314.00 |
VI Groupe et associés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 483.00 | 1 102 483.00 | | 1 102 483.00 |
VW T.V.A. | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 794.00 | 357 336.00 | 45 458.00 | 402 794.00 |