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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 590.00 | 20 304.00 | 286.00 | 20 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 446.00 | | 82 446.00 | 82 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 176.00 | 36 602.00 | 12 575.00 | 49 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 097.00 | 393 640.00 | 405 457.00 | 799 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 511.00 | 558.00 | 681 952.00 | 682 511.00 |
BZ Autres créances | 263 811.00 | | 263 811.00 | 263 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 863 607.00 | | 863 607.00 | 863 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 296.00 | 558.00 | 1 865 738.00 | 1 866 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 393.00 | 394 198.00 | 2 271 195.00 | 2 665 393.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 617 191.00 | 336 104.00 | 281 087.00 | 617 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 363.00 | 11 090.00 | | 20 363.00 |
DG Autres réserves | 166 183.00 | | | 166 183.00 |
DH Report à nouveau | | -258 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 938.00 | 444 083.00 | | 187 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 484.00 | 960 546.00 | | 1 138 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 727.00 | 35 997.00 | | 27 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 846.00 | 412 804.00 | | 163 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 183.00 | 177 804.00 | | 305 183.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 380.00 | 14 214.00 | | 634 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 711.00 | 642 394.00 | | 1 132 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 195.00 | 1 602 940.00 | | 2 271 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 377.00 | 615 061.00 | | 1 113 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 193.00 | | 69 458.00 | 647 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572 307.00 | | 44 885.00 | 572 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 617 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 197.00 | | 24 573.00 | 46 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 750.00 | 102 890.00 | | 290 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 435.00 | 99 669.00 | | 236 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 011.00 | 3 221.00 | | 34 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 826.00 | | 5 268.00 | 5 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 826.00 | | 5 268.00 | 5 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 826.00 | | 5 268.00 | 5 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 846.00 | 163 846.00 | | 163 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 380.00 | 634 380.00 | | 634 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 681 841.00 | | | 681 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 216 254.00 | | | 216 254.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 333.00 | 8 000.00 | 19 333.00 | 27 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 789.00 | 958 789.00 | | 958 789.00 |
VW T.V.A. | 135 594.00 | 135 594.00 | | 135 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 711.00 | 1 113 377.00 | 19 333.00 | 1 132 711.00 |