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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 453.00 | 3 713.00 | 740.00 | 4 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 499.00 | 36 629.00 | 10 871.00 | 47 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 441.00 | 44 815.00 | 42 626.00 | 87 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 459.00 | 85 157.00 | 60 302.00 | 145 459.00 |
BT Marchandises | 85 690.00 | | 85 690.00 | 85 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BZ Autres créances | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CF Disponibilités | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 064.00 | | 150 064.00 | 150 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 524.00 | 85 157.00 | 210 367.00 | 295 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 30 000.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -115 516.00 | -133 237.00 | | -115 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 912.00 | 17 720.00 | | 32 912.00 |
DL TOTAL (I) | -51 104.00 | -85 516.00 | | -51 104.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DO TOTAL (II) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 164.00 | 96 659.00 | | 93 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 971.00 | 87 302.00 | | 109 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 856.00 | 25 696.00 | | 20 856.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 8 614.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 471.00 | 225 865.00 | | 225 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 367.00 | 176 349.00 | | 210 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 728.00 | 147 418.00 | | 150 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 172 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 176 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 287.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 131.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | 1 076.00 | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | -945.00 | | -2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 742.00 | 934 471.00 | | 1 179 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 830.00 | 916 750.00 | | 1 146 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 912.00 | 17 720.00 | | 32 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 684.00 | | 20 830.00 | 124 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 145 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | 1 115.00 | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 408.00 | | 19 532.00 | 115 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938.00 | | 183.00 | 5 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 125.00 | 14 032.00 | | 71 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 375.00 | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 786.00 | 13 658.00 | | 67 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 971.00 | 109 971.00 | | 109 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 050.00 | 33 417.00 | 4 633.00 | 38 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 471.00 | 163 275.00 | 62 196.00 | 225 471.00 |