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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 453.00 | 4 271.00 | 183.00 | 4 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 499.00 | 41 831.00 | 5 668.00 | 47 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 441.00 | 53 245.00 | 36 196.00 | 89 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 555.00 | 99 346.00 | 50 209.00 | 149 555.00 |
BT Marchandises | 77 439.00 | | 77 439.00 | 77 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BZ Autres créances | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CF Disponibilités | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 095.00 | | 146 095.00 | 146 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 650.00 | 99 346.00 | 196 304.00 | 295 650.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -82 604.00 | -115 516.00 | | -82 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066.00 | 32 912.00 | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | -50 039.00 | -51 104.00 | | -50 039.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 33 500.00 | 36 000.00 | | 33 500.00 |
DO TOTAL (II) | 33 500.00 | 36 000.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 504.00 | 93 164.00 | | 62 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 210.00 | 109 971.00 | | 117 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 129.00 | 20 856.00 | | 27 129.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 1 479.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 842.00 | 225 471.00 | | 212 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 304.00 | 210 367.00 | | 196 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 872.00 | 163 275.00 | | 181 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 229.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 912.00 | | 1 283 912.00 | 1 283 912.00 |
FG Production vendue services | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 136.00 | | 1 295 136.00 | 1 295 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 189.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 145.00 | 3 275.00 | | 4 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | 268.00 | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 268.00 | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | 2 762.00 | | 3 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | 2 762.00 | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | -2 493.00 | | -2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 854.00 | 1 179 742.00 | | 1 300 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 788.00 | 1 146 830.00 | | 1 299 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066.00 | 32 912.00 | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 459.00 | | 4 096.00 | 145 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 940.00 | | 2 000.00 | 134 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | 2 096.00 | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 157.00 | 14 189.00 | | 85 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 557.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 444.00 | 13 632.00 | | 81 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 251.00 | 31 280.00 | 30 971.00 | 62 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 879.00 | 44 149.00 | 4 729.00 | 48 879.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 842.00 | 181 872.00 | 30 971.00 | 212 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 845.00 | 10 114.00 | | 10 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 997.00 | 5 417.00 | | 8 997.00 |
ST Autres comptes | 63 411.00 | 60 072.00 | | 63 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 953.00 | 64 373.00 | | 65 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 39.00 | | | 39.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 094.00 | 380.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 845.00 | 10 114.00 | | 10 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 211.00 | 90 949.00 | | 101 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 625.00 | 78 791.00 | | 91 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 494.00 | 130 242.00 | | 139 494.00 |