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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 499.00 | 45 615.00 | 1 884.00 | 47 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 136.00 | 61 688.00 | 28 448.00 | 90 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 266.00 | 111 756.00 | 54 510.00 | 166 266.00 |
BT Marchandises | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BZ Autres créances | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 350.00 | 111 756.00 | 163 594.00 | 275 350.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 550.00 | 31 500.00 | | 31 550.00 |
DH Report à nouveau | -81 539.00 | -82 604.00 | | -81 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 496.00 | 1 066.00 | | -25 496.00 |
DL TOTAL (I) | -75 485.00 | -50 039.00 | | -75 485.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DO TOTAL (II) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 368.00 | 62 504.00 | | 50 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 689.00 | 117 210.00 | | 104 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 522.00 | 27 129.00 | | 35 522.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 578.00 | 212 842.00 | | 205 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 594.00 | 196 304.00 | | 163 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 911.00 | 181 872.00 | | 196 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 399.00 | 253.00 | | 19 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 125.00 | | 1 215 125.00 | 1 215 125.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 125.00 | | 1 215 125.00 | 1 215 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 920.00 | 4 145.00 | | 4 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 154.00 | 3 734.00 | | 9 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 154.00 | 3 734.00 | | 11 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 675.00 | -2 255.00 | | -9 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 426.00 | 1 300 854.00 | | 1 240 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 922.00 | 1 299 788.00 | | 1 265 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 496.00 | 1 066.00 | | -25 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 555.00 | | 18 711.00 | 149 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 166 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | 17 946.00 | 4 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 940.00 | | 695.00 | 136 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | | 70.00 | 8 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 346.00 | 12 410.00 | | 99 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 183.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 076.00 | 12 227.00 | | 95 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 689.00 | 104 689.00 | | 104 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 969.00 | 22 302.00 | 8 667.00 | 30 969.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 611.00 | 28 813.00 | 4 799.00 | 33 611.00 |
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 578.00 | 196 911.00 | 8 667.00 | 205 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 849.00 | 10 845.00 | | 10 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 620.00 | 8 997.00 | | 9 620.00 |
ST Autres comptes | 68 379.00 | 63 411.00 | | 68 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 435.00 | 65 953.00 | | 66 435.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | 39.00 | | 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 562.00 | 1 094.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 849.00 | 10 845.00 | | 10 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 608.00 | 101 211.00 | | 97 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 910.00 | 91 625.00 | | 89 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 200.00 | 139 494.00 | | 145 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |