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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 926.00 | 11 961.00 | 17 965.00 | 29 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 160.00 | 45 241.00 | 65 919.00 | 111 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 987.00 | 44 464.00 | 54 524.00 | 98 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 014.00 | 106 750.00 | 176 264.00 | 283 014.00 |
BT Marchandises | 113 844.00 | | 113 844.00 | 113 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BZ Autres créances | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 158 529.00 | | 158 529.00 | 158 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 065.00 | | 305 065.00 | 305 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 079.00 | 106 750.00 | 481 329.00 | 588 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 946.00 | 5 085.00 | 12 861.00 | 17 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 450.00 | 25 500.00 | | 25 450.00 |
DH Report à nouveau | -115 086.00 | -107 035.00 | | -115 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 750.00 | -8 051.00 | | 67 750.00 |
DL TOTAL (I) | -21 885.00 | -89 586.00 | | -21 885.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 19 500.00 | 29 500.00 | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | 29 500.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 113.00 | 259 594.00 | | 246 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 60 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 403.00 | 173 352.00 | | 141 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 998.00 | 41 404.00 | | 36 998.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 5 460.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 715.00 | 539 810.00 | | 483 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 329.00 | 479 724.00 | | 481 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 730.00 | 294 685.00 | | 263 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 522.00 | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 762.00 | | 43 076.00 | 259 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 824.00 | 283 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 824.00 | 210 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 615.00 | | 32 356.00 | 197 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 275.00 | | 10 720.00 | 14 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 081.00 | 37 359.00 | 6 690.00 | 76 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | 3 589.00 | | 1 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | 5 559.00 | | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 183.00 | 28 211.00 | 6 690.00 | 68 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 403.00 | 141 403.00 | | 141 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 504.00 | 25 519.00 | 154 323.00 | 245 504.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
VP Divers | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 688.00 | 32 692.00 | 4 995.00 | 37 688.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 715.00 | 263 730.00 | 154 323.00 | 483 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 559.00 | 9 350.00 | | 11 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 749.00 | 13 959.00 | | 13 749.00 |
ST Autres comptes | 95 529.00 | 70 764.00 | | 95 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 169.00 | 66 956.00 | | 69 169.00 |
YT Sous‐traitance | 9.00 | 100.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 343.00 | 2 218.00 | | 2 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 559.00 | 9 350.00 | | 11 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 580.00 | 104 082.00 | | 137 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 293.00 | 105 634.00 | | 125 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 799.00 | 153 996.00 | | 180 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |