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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 674 999.00 | | 674 999.00 | 674 999.00 |
BZ Autres créances | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
CF Disponibilités | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 066.00 | | 78 066.00 | 78 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 065.00 | | 753 065.00 | 753 065.00 |
CU Autres participations | 674 999.00 | | 674 999.00 | 674 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 262 428.00 | 146 321.00 | | 262 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 271.00 | 116 107.00 | | 168 271.00 |
DL TOTAL (I) | 491 200.00 | 322 928.00 | | 491 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 980.00 | 352 940.00 | | 260 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 220.00 | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | 1 757.00 | | 134.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 865.00 | 419 606.00 | | 261 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 065.00 | 742 534.00 | | 753 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 567.00 | -909.00 | | -1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 120 531.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728.00 | 4 424.00 | | 1 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 272.00 | 116 107.00 | | 168 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 999.00 | | | 674 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 999.00 | | | 674 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 650.00 | 137 650.00 | | 137 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
VC Groupe et associés | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
VI Groupe et associés | 123 331.00 | 123 331.00 | | 123 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 625.00 | 70 625.00 | | 70 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 866.00 | 261 866.00 | | 261 866.00 |