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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 674 999.00 | | 674 999.00 | 674 999.00 |
BZ Autres créances | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CF Disponibilités | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 137.00 | | 101 137.00 | 101 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 136.00 | | 776 136.00 | 776 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 674 999.00 | | 674 999.00 | 674 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 12 127.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 57 949.00 | 4.00 | | 57 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 254.00 | 124 679.00 | | 45 254.00 |
DL TOTAL (I) | 726 564.00 | 741 810.00 | | 726 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 812.00 | 83 747.00 | | 16 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 068.00 | 1 492.00 | | 12 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 916.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 571.00 | 86 156.00 | | 49 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 136.00 | 827 966.00 | | 776 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 571.00 | 69 344.00 | | 49 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 531.00 | -710.00 | | -1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 130 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746.00 | 5 321.00 | | 4 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 254.00 | 124 679.00 | | 45 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 999.00 | | | 674 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 999.00 | | | 674 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VC Groupe et associés | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VI Groupe et associés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 935.00 | | | 66 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |