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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 674 999.00 | | 674 999.00 | 674 999.00 |
BZ Autres créances | 186 008.00 | | 186 008.00 | 186 008.00 |
CF Disponibilités | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 588.00 | | 237 588.00 | 237 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 588.00 | | 912 588.00 | 912 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 674 999.00 | | 674 999.00 | 674 999.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 430 700.00 | 262 428.00 | | 430 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 993.00 | 168 271.00 | | 133 993.00 |
DL TOTAL (I) | 625 193.00 | 491 200.00 | | 625 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 791.00 | | | 281 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 603.00 | 260 980.00 | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 751.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 394.00 | 261 865.00 | | 287 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 588.00 | 753 065.00 | | 912 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 272.00 | 261 865.00 | | 71 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 282.00 | -1 567.00 | | -3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 120.00 | 170 000.00 | | 140 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126.00 | 1 728.00 | | 6 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 994.00 | 168 272.00 | | 133 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 999.00 | | | 674 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 999.00 | | | 674 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 163 925.00 | | | 163 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 791.00 | 65 669.00 | 216 122.00 | 281 791.00 |
VI Groupe et associés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 009.00 | 186 009.00 | | 186 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 394.00 | 71 272.00 | 216 122.00 | 287 394.00 |