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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 674 999.00 | | 674 999.00 | 674 999.00 |
BZ Autres créances | 152 318.00 | | 152 318.00 | 152 318.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 967.00 | | 152 967.00 | 152 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 966.00 | | 827 966.00 | 827 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 674 999.00 | | 674 999.00 | 674 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 127.00 | 60 500.00 | | 12 127.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 17 221.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 679.00 | -5 639.00 | | 124 679.00 |
DL TOTAL (I) | 741 810.00 | 677 081.00 | | 741 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 747.00 | 150 258.00 | | 83 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 2 601.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 156.00 | 152 940.00 | | 86 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 966.00 | 830 022.00 | | 827 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 344.00 | 69 193.00 | | 69 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -710.00 | -995.00 | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321.00 | 5 640.00 | | 5 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 679.00 | -5 640.00 | | 124 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 999.00 | | | 674 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 999.00 | | | 674 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 149 979.00 | 149 979.00 | | 149 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 748.00 | 66 935.00 | 16 812.00 | 83 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 319.00 | 152 319.00 | | 152 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 156.00 | 69 344.00 | 16 812.00 | 86 156.00 |