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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 4 393.00 | 7 277.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 505.00 | 45 967.00 | 11 539.00 | 57 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 431.00 | 50 360.00 | 51 071.00 | 101 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 135.00 | | 206 135.00 | 206 135.00 |
BZ Autres créances | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 748.00 | 4 924.00 | 610 824.00 | 615 748.00 |
CF Disponibilités | 290 283.00 | | 290 283.00 | 290 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 536.00 | 4 924.00 | 1 136 612.00 | 1 141 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 966.00 | 55 284.00 | 1 187 683.00 | 1 242 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 700.00 | 285 700.00 | | 285 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 165.00 | 346 165.00 | | 346 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DH Report à nouveau | -71 594.00 | 32 411.00 | | -71 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 149.00 | -104 005.00 | | 65 149.00 |
DL TOTAL (I) | 629 008.00 | 563 859.00 | | 629 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 714.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 439.00 | 202 070.00 | | 211 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 895.00 | 77 203.00 | | 129 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 922.00 | 83 463.00 | | 216 922.00 |
EA Autres dettes | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 675.00 | 363 874.00 | | 558 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 683.00 | 927 733.00 | | 1 187 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 675.00 | 363 874.00 | | 558 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 628.00 | | 1 495 628.00 | 1 495 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 628.00 | | 1 495 628.00 | 1 495 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 139.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 13 146.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 13 146.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 020.00 | 48 589.00 | | 5 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | 48 589.00 | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 934.00 | -35 442.00 | | -4 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 487.00 | -2 881.00 | | -4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 793.00 | 1 044 883.00 | | 1 577 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 645.00 | 1 148 888.00 | | 1 512 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 149.00 | -104 005.00 | | 65 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 107.00 | | 34 324.00 | 67 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | 8 772.00 | 2 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 713.00 | | 10 792.00 | 46 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 495.00 | | 14 760.00 | 17 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 220.00 | 9 139.00 | | 41 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | 1 495.00 | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 322.00 | 7 644.00 | | 38 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 649.00 | 4 924.00 | 16 649.00 | 16 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 649.00 | 4 924.00 | 16 649.00 | 16 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 649.00 | 4 924.00 | 16 649.00 | 16 649.00 |
UG ‐ Financières | | 4 924.00 | 16 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 895.00 | 129 895.00 | | 129 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 990.00 | 119 990.00 | | 119 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
UX Autres créances clients | 206 135.00 | | | 206 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 211 439.00 | 211 439.00 | | 211 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VP Divers | 113.00 | | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 760.00 | 235 505.00 | 32 255.00 | 267 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 675.00 | 558 675.00 | | 558 675.00 |