| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 811.00 | 23 529.00 | 1 282.00 | 24 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 781.00 | 31 101.00 | 21 680.00 | 52 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 040.00 | 18 440.00 | 81 600.00 | 100 040.00 |
BZ Autres créances | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 106 162.00 | | 106 162.00 | 106 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 465.00 | 27 908.00 | 197 557.00 | 225 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 247.00 | 59 009.00 | 219 237.00 | 278 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 285 700.00 | | 322 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 515.00 | 346 165.00 | | 509 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DH Report à nouveau | -410 308.00 | -151 487.00 | | -410 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 589.00 | -258 820.00 | | -488 589.00 |
DL TOTAL (I) | -63 794.00 | 225 145.00 | | -63 794.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 354.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 210 015.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 662.00 | 95 655.00 | | 162 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 976.00 | 71 859.00 | | 83 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 032.00 | 381 566.00 | | 251 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 237.00 | 606 711.00 | | 219 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 955.00 | | 942 955.00 | 942 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 955.00 | | 942 955.00 | 942 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 2 384.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 2 384.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 198.00 | 84 420.00 | | 26 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940.00 | 374.00 | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 138.00 | 84 794.00 | | 29 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 083.00 | -82 410.00 | | -29 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 214.00 | 1 426 263.00 | | 1 139 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 804.00 | 1 685 083.00 | | 1 627 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 589.00 | -258 820.00 | | -488 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 438.00 | | 9 199.00 | 97 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 856.00 | 52 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 098.00 | 7 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 758.00 | 24 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 660.00 | | 5 909.00 | 68 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 108.00 | | 3 290.00 | 17 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 855.00 | 6 915.00 | 50 917.00 | 69 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 241.00 | 1 429.00 | 4 098.00 | 10 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 614.00 | 5 486.00 | 46 819.00 | 59 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 247.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 440.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 909.00 | 9 468.00 | 6 909.00 | 6 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 909.00 | 33 156.00 | 6 909.00 | 6 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 909.00 | 65 156.00 | 6 909.00 | 6 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 156.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 662.00 | 162 662.00 | | 162 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 398.00 | 15 328.00 | 5 070.00 | 20 398.00 |
UX Autres créances clients | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 563.00 | 134 493.00 | 5 070.00 | 139 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 032.00 | 251 032.00 | | 251 032.00 |