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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 10 241.00 | 1 429.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 660.00 | 59 614.00 | 9 046.00 | 68 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 438.00 | 69 855.00 | 27 583.00 | 97 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 112.00 | | 190 112.00 | 190 112.00 |
BZ Autres créances | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 139.00 | 6 909.00 | 195 230.00 | 202 139.00 |
CF Disponibilités | 153 792.00 | | 153 792.00 | 153 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 037.00 | 6 909.00 | 579 128.00 | 586 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 475.00 | 76 764.00 | 606 711.00 | 683 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 700.00 | 285 700.00 | | 285 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 165.00 | 346 165.00 | | 346 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DH Report à nouveau | -151 487.00 | -6 445.00 | | -151 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 820.00 | -145 043.00 | | -258 820.00 |
DL TOTAL (I) | 225 145.00 | 483 965.00 | | 225 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 434.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 015.00 | 210 015.00 | | 210 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 655.00 | 86 913.00 | | 95 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 859.00 | 116 188.00 | | 71 859.00 |
EA Autres dettes | | 14 049.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 566.00 | 427 599.00 | | 381 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 711.00 | 911 565.00 | | 606 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 566.00 | 427 599.00 | | 381 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 551.00 | | 1 234 551.00 | 1 234 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 551.00 | | 1 234 551.00 | 1 234 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 503.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 420.00 | 5 826.00 | | 84 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 794.00 | 5 826.00 | | 84 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 410.00 | -5 826.00 | | -82 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 263.00 | 1 460 588.00 | | 1 426 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 083.00 | 1 605 630.00 | | 1 685 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 820.00 | -145 043.00 | | -258 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 451.00 | | 1 866.00 | 96 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 97 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 68 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 875.00 | | 1 664.00 | 67 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 906.00 | | 203.00 | 16 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 858.00 | 10 503.00 | 505.00 | 59 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | 2 924.00 | | 7 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 540.00 | 7 579.00 | 505.00 | 52 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 729.00 | 6 909.00 | 6 729.00 | 6 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 729.00 | 6 909.00 | 6 729.00 | 6 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 729.00 | 6 909.00 | 6 729.00 | 6 729.00 |
UG ‐ Financières | | 6 909.00 | 6 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 655.00 | 95 655.00 | | 95 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
UX Autres créances clients | 190 112.00 | 190 112.00 | | 190 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 210 015.00 | 10 015.00 | 200 000.00 | 210 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 214.00 | 230 106.00 | 17 108.00 | 247 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 566.00 | 181 566.00 | 200 000.00 | 381 566.00 |