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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 7 317.00 | 4 353.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 875.00 | 52 540.00 | 15 335.00 | 67 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 451.00 | 59 858.00 | 36 594.00 | 96 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 276.00 | | 215 276.00 | 215 276.00 |
BZ Autres créances | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 183.00 | 6 729.00 | 299 454.00 | 306 183.00 |
CF Disponibilités | 318 717.00 | | 318 717.00 | 318 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 700.00 | 6 729.00 | 874 971.00 | 881 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 151.00 | 66 587.00 | 911 565.00 | 978 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 700.00 | 285 700.00 | | 285 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 165.00 | 346 165.00 | | 346 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DH Report à nouveau | -6 445.00 | -71 594.00 | | -6 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 043.00 | 65 149.00 | | -145 043.00 |
DL TOTAL (I) | 483 965.00 | 629 008.00 | | 483 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 418.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 015.00 | 211 439.00 | | 210 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 913.00 | 129 895.00 | | 86 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 188.00 | 216 922.00 | | 116 188.00 |
EA Autres dettes | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 599.00 | 558 675.00 | | 427 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 565.00 | 1 187 683.00 | | 911 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 599.00 | 558 675.00 | | 427 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 113.00 | | 1 336 113.00 | 1 336 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 113.00 | | 1 336 113.00 | 1 336 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 498.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 826.00 | 5 020.00 | | 5 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 826.00 | 5 020.00 | | 5 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 826.00 | -4 934.00 | | -5 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -4 487.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 588.00 | 1 577 793.00 | | 1 460 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 630.00 | 1 512 645.00 | | 1 605 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 043.00 | 65 149.00 | | -145 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 431.00 | | 10 445.00 | 101 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 425.00 | 16 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 425.00 | 96 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 505.00 | | 10 370.00 | 57 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 255.00 | | 75.00 | 32 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 360.00 | 9 498.00 | | 50 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | 2 924.00 | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 967.00 | 6 574.00 | | 45 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 924.00 | 6 729.00 | 4 924.00 | 4 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 924.00 | 6 729.00 | 4 924.00 | 4 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 924.00 | 6 729.00 | 4 924.00 | 4 924.00 |
UG ‐ Financières | | 6 729.00 | 4 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 347.00 | 95 347.00 | | 95 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
UX Autres créances clients | 215 276.00 | | | 215 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 210 015.00 | 210 015.00 | | 210 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 706.00 | 256 800.00 | 16 906.00 | 273 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 599.00 | 427 599.00 | | 427 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |